Información económica y presupuestaria: Ayuntamiento de Jerez - Página oficial

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Información económica, financiera y presupuestaria

Información económica, financiera y presupuestaria

PRESUPUESTOS MUNICIPALES

INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

INDICADORES FINANCIEROS

Indicadores Financieros

INDICADORES ECONÓMICOS-FINANCIEROS 

AYUNTAMIENTO (ENTIDAD MATRIZ)

EJERCICIOS

INDICADOR

FÓRMULA

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Autonomía Fiscal                                                  

DRN Ingresos tributarios Cap. I, II y III (sólo tasas) / DRN Total

0.40

0.52

0.38

0.49

0.48

0.48

Ingresos fiscales por habitante                                    

DRN Ingresos tributarios Cap. I, II y III (sólo tasas) / habitantes

492.00

532.92

563.00

542.00

567.29

548.30

Ingresos totales por habitante                                                     

DRN / habitantes

1.223.91

1.023.06

1.484.10

1.106.19

1.173.65

1.138.81

Gastos totales por habitante                                                               

 ORN y OPAs / habitantes

1.174.70

1.089.51

1.143.59

1.050.28

1.074.53

1.005.35

Inversiones por habitante                                                                         

Capítulo VI y VII de gastos / habitantes

56.94

36.15

10.78

13.18

51.36

17.30

Superávit/Déficit no financiero por habitante                        

(DRN Cap. I al VII - ORN Cap. I al VII) / habitantes

107.90

38.27

-43.83

13.37

-81.21

25.35

Ahorro bruto                                                                            

(DRN Cap. I al V - ORN Cap. I, II y IV) / (DRN Cap. I al V )* 100

26.85

14.62

6.17

10.75

5.40

11.04

Ahorro neto

(DRN Cap. I al V - ORN Cap. I al IV - ORN Cap. IX) / (DRN Cap. I al V)*100

6.65

2.04

-15.97

-8.83

-8.06

-0.84

Eficacia en la gestión recaudatoria (1)

(Recaudación Neta Cap. I al III) / DRN (Cap. I al III)*100

78.59

84.43

91.47

83.29

82.90

82.31

Esfuerzo tributario por habitante

DRN Cap. I al III / habitantes

541.57

570.18

563.00

583.89

620.41

598.81

Carga financiera global

(ORN Cap. III y IX / DNR)*100

15.55

7.46

9.61

12.57

6.35

6.90

Carga financiera por habitante

ORN Cap. III y IX / habitantes

190.33

76.29

142.62

139.04

74.47

78.58

Endeudamiento por habitante

Deuda a 31/12 a L/P y C/P / Habitantes

2.625.02

2.994.54

3.445.89

3.475.28

3.598.52

3.718.13

Nivel de endeudamiento  

(Deuda a 31/12 a L/P y C/P / DRN Cap. I al V)*100

246.44

345.52

380.88

385.10

387.78

393.90

Liquidez

(Tesorería + Inversiones Financieras Temporales con alto grado de liquidez / Acreedores a corto plazo

0.05

0.25

0.24

0.26

0.25

0.30

Solvencia

(Tesorería + Deudores - Saldo dudoso cobro) / Acreedores a corto plazo

0.55

0.73

1.02

0.96

1.04

1.10

Grado de ejecución de ingresos

(DRN / Previsiones definitivas)*100

77.10

73.90

84.00

65.34

68.09

66.76

Realización de ingresos (1)

(Recaudación Neta / DRN)*100

84.55

89.63

92.82

89.91

90.38

90.36

Grado de ejecución de gastos

(ORN / Créditos definitivos)*100

65.43

64.02

68.85

62.47

68.36

65.94

Cumplimiento de pagos

(Pagos Líquidos / ORN)*100

59.63

73.81

70.57

76.01

79.75

80.10

Fuente: Contabilidad Municipal (Ingresos, Gastos y Balance de situación a 31 de diciembre) sin ajustes establecidos en el Sistema Europeo de Cuentas (SEC)

Nomenclatura:  DRN (Derechos reconocidos netos); ORN (Obligaciones reconocidas netas); OPAs (Operaciones pendientes de aplicar a presupuesto)

(1) Recaudación operaciones del ejercicio corriente

RESPONSABLE DE CONTENIDOS: AREA DE GOBIERNO DE ECONOMIA, HACIENDA Y PLANES ESPECIALES

Fecha de actualización: 16 de abril de 2020

Indicadores ESPECÍFICOS DE GESTIÓN URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS

Indicadores Urbanísticos

INDICADORES GESTIÓN URBANÍSTICA (Datos 2015, último ejercicio liquidado)

 

1. Inversión en infraestructuras por habitante

           Importe total inversiones……..7.164.210 euros

           Número de habitantes…………. 212.876

           Infraestructuras/habitante………33,65 euros/hab.

2. Proporción de ingresos del urbanismo sobre los ingresos totales, referidos al año 2016.

 

Concepto

Importe Derechos Netos

% s/ Ingresos Totales

IBI

52.210.153,47

23,97%

ICIO

1.473.103,59

O,67%

LIC.URBANÍSTICAS

3.833.953,32

1,78%

MULTAS URBANÍSTICAS

110.013,75

0,05%

CUOTAS URBANIZACIÓN

242.770,94

0,11%

CONVENIOS URBANÍSTICOS

238.615,42

0,10%

APROV.URBANÍSTICOS

80.640,05

0,03%

VENTA DE SOLARES

67.993,97

0,02%

INGRESOS TOTALES

217.783.972

RESPONSABLE DE CONTENIDOS: AREA DE GOBIERNO DE ECONOMIA, HACIENDA Y PLANES ESPECIALES

Fecha de actualización: 5 de Abril de 2018

ESTADÍSTICAS ECONÓMICO FINACIERAS

ESTADÍSTICAS Económico Financieras

RESPONSABLE DE CONTENIDOS: AREA DE GOBIERNO DE ECONOMIA, HACIENDA Y PLANES ESPECIALES

Fecha de actualización: 5 de Abril de 2018

Gasto en los principales Servicios Públicos externalizados

Principales Contratistas

GASTO DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS PÚBLICOS EXTERNALIZADOS

SERVICIO

Adjudicatario gestión del servicio

2019

Recogida de Residuos Sólidos Urbanos

Urbaser, S.A. (Hasta el 22/08/2019)
UTE FCC-Cointer-FCC Equal (A partir del 23/08/2019)

8.683.044.26

Limpieza Viaria

Urbaser, S.A. (Hasta el 22/08/2019)
UTE FCC-Cointer-FCC Equal (A partir del 23/08/2019)

8.910.113.90

Abastecimiento de Agua y Alcantarillado(1)

Aquajerez, S.A.

 

Depuración

Aquajerez, S.A.

 

Limpieza de Instalaciones Municipales

OHL Servicios Ingesan S.A.

2.170.308.48

Limpieza de Colegios

OHL Servicios Ingesan S.A.

2.772.960.47

Mantenimiento de Alumbrado Público

COMUJESA

1.172.421.91

Mantenimiento de Parques y Jardines

Instituto de Gestión Sanitaria, S.A. (Hasta el 01/05/2019)
OHL Servicios Ingesan S.A. (A partir del 02/05/2019)

3.297.434.16

Suministro de Energía Eléctrica

Endesa Energía, S.A.

5.242.092.29

Servicio de Ayuda a Domicilio(2)

COMUJESA

11.579.386.09

Mantenimiento de Señalizaciones Horizontal /Vertical

UTE Conservación Jerez (Postigo Obras y Servicios, S.A. y Goyca, S.A.)

850.601.42

Servicio de Autobuses Urbanos en Pedanías(3)

Auto La Valenciana S.A.

856.175.97

Tratamiento de Residuos

Verinsur, S.A. / UTE Sufi, S.A.-Verinsur, S.A.

4.712.331.27

Mantenimiento de la Red Semáfórica

Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, S.A (SICE)

918.270.69

(1) Datos de facturación de AQUAJEREZ
(2) Se incluye el coste financiado por la Junta de Andalucía a través de la ayuda a la Dependencia y el financiado por el Ayuntamiento
(3) El registro de 2019 se corresponde con los importes del nuevo contrato

GASTO DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS PÚBLICOS EXTERNALIZADOS

SERVICIO

Adjudicatario gestión del servicio

2018

Recogida de Residuos Sólidos Urbanos

Urbaser, S.A. (Hasta el 22/08/2019)
UTE FCC-Cointer-FCC Equal (A partir del 23/08/2019)

10.003.066.24

Limpieza Viaria

Urbaser, S.A. (Hasta el 22/08/2019)
UTE FCC-Cointer-FCC Equal (A partir del 23/08/2019)

7.369.619.52

Abastecimiento de Agua y Alcantarillado(1)

Aquajerez, S.A.

17.126.206.72

Depuración

Aquajerez, S.A.

5.520.978.66

Limpieza de Instalaciones Municipales

OHL Servicios Ingesan S.A.

2.219.018.47

Limpieza de Colegios

OHL Servicios Ingesan S.A.

2.824.416.42

Mantenimiento de Alumbrado Público

COMUJESA

1.365.030.58

Mantenimiento de Parques y Jardines

Instituto de Gestión Sanitaria, S.A. (Hasta el 01/05/2019)
OHL Servicios Ingesan S.A. (A partir del 02/05/2019)

3.737.039.89

Suministro de Energía Eléctrica

Endesa Energía, S.A.

5.760.304.48

Servicio de Ayuda a Domicilio(2)

COMUJESA

8.797.226.33

Mantenimiento de Señalizaciones Horizontal /Vertical

UTE Conservación Jerez (Postigo Obras y Servicios, S.A. y Goyca, S.A.)

687.649.92

Servicio de Autobuses Urbanos en Pedanías(3)

Auto La Valenciana S.A.

1.223.718.07

Tratamiento de Residuos

Verinsur, S.A. / UTE Sufi, S.A.-Verinsur, S.A.

5.295.616.30

Mantenimiento de la Red Semáfórica

Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, S.A (SICE)

893.946.54

(1) Datos de facturación de AQUAJEREZ
(2) Se incluye el coste financiado por la Junta de Andalucía a través de la ayuda a la Dependencia y el financiado por el Ayuntamiento
(3) El registro de 2019 se corresponde con los importes del nuevo contrato

GASTO DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS PÚBLICOS EXTERNALIZADOS

SERVICIO

Adjudicatario gestión del servicio

2017

Recogida de Residuos Sólidos Urbanos

Urbaser, S.A. (Hasta el 22/08/2019)
UTE FCC-Cointer-FCC Equal (A partir del 23/08/2019)

9.860.679.52

Limpieza Viaria

Urbaser, S.A. (Hasta el 22/08/2019)
UTE FCC-Cointer-FCC Equal (A partir del 23/08/2019)

8.618.717.57

Abastecimiento de Agua y Alcantarillado(1)

Aquajerez, S.A.

17.712.609.40

Depuración

Aquajerez, S.A.

5.627.898.82

Limpieza de Instalaciones Municipales

OHL Servicios Ingesan S.A.

1.861.310.90

Limpieza de Colegios

OHL Servicios Ingesan S.A.

2.314.028.68

Mantenimiento de Alumbrado Público

COMUJESA

1.022.057.50

Mantenimiento de Parques y Jardines

Instituto de Gestión Sanitaria, S.A. (Hasta el 01/05/2019)
OHL Servicios Ingesan S.A. (A partir del 02/05/2019)

3.469.666.82

Suministro de Energía Eléctrica

Endesa Energía, S.A.

5.993.618.59

Servicio de Ayuda a Domicilio(2)

COMUJESA

6.789.377.00

Mantenimiento de Señalizaciones Horizontal /Vertical

UTE Conservación Jerez (Postigo Obras y Servicios, S.A. y Goyca, S.A.)

707.835.78

Servicio de Autobuses Urbanos en Pedanías(3)

Auto La Valenciana S.A.

1.037.062.70

Tratamiento de Residuos

Verinsur, S.A. / UTE Sufi, S.A.-Verinsur, S.A.

4.744.252.27

Mantenimiento de la Red Semáfórica

Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, S.A (SICE)

907.391.55

(1) Datos de facturación de AQUAJEREZ
(2) Se incluye el coste financiado por la Junta de Andalucía a través de la ayuda a la Dependencia y el financiado por el Ayuntamiento
(3) El registro de 2019 se corresponde con los importes del nuevo contrato

 

GASTO DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS PÚBLICOS EXTERNALIZADOS

SERVICIO

Adjudicatario gestión del servicio

2016

Recogida de Residuos Sólidos Urbanos

Urbaser, S.A. (Hasta el 22/08/2019)
UTE FCC-Cointer-FCC Equal (A partir del 23/08/2019)

9.600.962.31

Limpieza Viaria

Urbaser, S.A. (Hasta el 22/08/2019)
UTE FCC-Cointer-FCC Equal (A partir del 23/08/2019)

8.492.063.22

Abastecimiento de Agua y Alcantarillado(1)

Aquajerez, S.A.

18.923.103.85

Depuración

Aquajerez, S.A.

6.067.573.01

Limpieza de Instalaciones Municipales

OHL Servicios Ingesan S.A.

1.989.148.44

Limpieza de Colegios

OHL Servicios Ingesan S.A.

2.537.213.11

Mantenimiento de Alumbrado Público

COMUJESA

1.447.129.50

Mantenimiento de Parques y Jardines

Instituto de Gestión Sanitaria, S.A. (Hasta el 01/05/2019)
OHL Servicios Ingesan S.A. (A partir del 02/05/2019)

2.831.595.47

Suministro de Energía Eléctrica

Endesa Energía, S.A.

5.844.793.19

Servicio de Ayuda a Domicilio(2)

COMUJESA

7.341.009.44

Mantenimiento de Señalizaciones Horizontal /Vertical

UTE Conservación Jerez (Postigo Obras y Servicios, S.A. y Goyca, S.A.)

628.547.88

Servicio de Autobuses Urbanos en Pedanías(3)

Auto La Valenciana S.A.

1.375.488.21

Tratamiento de Residuos

Verinsur, S.A. / UTE Sufi, S.A.-Verinsur, S.A.

3.927.196.56

Mantenimiento de la Red Semáfórica

Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, S.A (SICE)

724.209.12

(1) Datos de facturación de AQUAJEREZ
(2) Se incluye el coste financiado por la Junta de Andalucía a través de la ayuda a la Dependencia y el financiado por el Ayuntamiento
(3) El registro de 2019 se corresponde con los importes del nuevo contrato

GASTO DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS PÚBLICOS EXTERNALIZADOS

SERVICIO

Adjudicatario gestión del servicio

2015

Recogida de Residuos Sólidos Urbanos

Urbaser, S.A. (Hasta el 22/08/2019)
UTE FCC-Cointer-FCC Equal (A partir del 23/08/2019)

9.192.890,81

Limpieza Viaria

Urbaser, S.A. (Hasta el 22/08/2019)
UTE FCC-Cointer-FCC Equal (A partir del 23/08/2019)

9.244.772,74

Abastecimiento de Agua y Alcantarillado(1)

Aquajerez, S.A.

19.180.078,00

Depuración

Aquajerez, S.A.

6.297.626,00

Limpieza de Instalaciones Municipales

OHL Servicios Ingesan S.A.

1.866.267,94

Limpieza de Colegios

OHL Servicios Ingesan S.A.

2.295.465,42

Mantenimiento de Alumbrado Público

COMUJESA

1.215.462,43

Mantenimiento de Parques y Jardines

Instituto de Gestión Sanitaria, S.A. (Hasta el 01/05/2019)
OHL Servicios Ingesan S.A. (A partir del 02/05/2019)

2.867.271,50

Suministro de Energía Eléctrica

Endesa Energía, S.A.

4.902.002,96

Servicio de Ayuda a Domicilio(2)

COMUJESA

6.119.165,04

Mantenimiento de Señalizaciones Horizontal /Vertical

UTE Conservación Jerez (Postigo Obras y Servicios, S.A. y Goyca, S.A.)

815.580,43

Servicio de Autobuses Urbanos en Pedanías(3)

Auto La Valenciana S.A.

1.543.871,88

Tratamiento de Residuos

Verinsur, S.A. / UTE Sufi, S.A.-Verinsur, S.A.

4.036.062,95

Mantenimiento de la Red Semáfórica

Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, S.A (SICE)

663.858,36

(1) Datos de facturación de AQUAJEREZ
(2) Se incluye el coste financiado por la Junta de Andalucía a través de la ayuda a la Dependencia y el financiado por el Ayuntamiento
(3) El registro de 2019 se corresponde con los importes del nuevo contrato

RESPONSABLE DE CONTENIDOS: AREA DE GOBIERNO DE ECONOMIA, HACIENDA Y PLANES ESPECIALES

Fecha de actualización: 16 de Abril de 2020

Gasto en Publicidad

Gastos en Publicidad

Evolución gastos

Análisis por años e importe

 

Análisis por años e importe

2012

2.893.438,23 €
2013

773.124,72€

2014

855.953,81€

2015

412.973,23€

2016

279.305,08€

2017

473.006,31€
Datos de la contabilidad municipal facilitados por la Intervención Municipal

Descargar Informe de evolución de gastos de publicidad y propaganda ayuntamiento, años 2012 a 2017PDF

 

 

Gastos de publicidad y propaganda contabilizados a 24/10/2017

 

Gastos de publicidad y propaganda contabilizados a 24/10/2017 correspondientes al ejercicio 2017 en operaciones pendientes de aplicación con saldo y "0bligado" y "ADO=Aplicado/Dispuesto/Obligado"

Descargar PDF

Gastos de publicidad y propaganda 2016

 

Informe de operaciones del presupuesto de gastos pendientes de aplicación presupuestaria del ejercicio 2016 con saldo y "0bligado" y "ADO=Aplicado/Dispuesto/Obligado"

Descargar PDF

Gastos en publicidad y propaganda 1999 A 2015

 

Gasto en publicidad Institucional 2006-2015 .XLS

Importe obligaciones reconocidas e importe obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto (OPA)

 

Gastos de publicidad y propaganda desde 1999 a 2015 con detalle PDF

Detalle de las operaciones contabilizadas en concepto de publicidad y propaganda en los ejercicios contables desde 1999 a 2015, con

detalle de tercero e importe.


Gastos de publicidad del SECTOR PÚBLICO municipal

 

A continuación se relaciona información sobre los gastos en publicidad y propaganda correspondiente a los ejercicios 2016 y 2017 de las distintas sociedades mercantiles y fundaciones que componen el sector público municipal. Así como la relación de gastos en publicidad y propaganda, correspondiente a los años 2012, 2013, 2014 y 2015, de las sociedades mercantiles Circuito de Jerez S.A. (CIRJESA) y Explotación de los Montes de Propios Empresa Municipal S.A. (EMENSA), y de la Fundación Caballero Bonald.



RESPONSABLE DE CONTENIDOS: AREA DE GOBIERNO DE ECONOMIA, HACIENDA Y PLANES ESPECIALES

Fecha de actualización: 5 de Abril de 2018

Información Económico-Presupuestaria de las ENTIDADES LOCALES AUTÓNOMAS de Jerez

Tesorería Municipal

TESORERÍA

La Tesorería Municipal es la sección encargada de realizar los pagos y recibir los ingresos que correspondan al Ayuntamiento. Asimismo también se encarga del manejo y custodia de todos los valores, fondos y efectos.

¿Qué es el Período Medio de Pago a Proveedores?

 

El periodo medio de pago a los proveedores (PMP) fue introducido por la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, como expresión del tiempo de pago o retraso en el pago de la deuda comercial.

Todas las Administraciones Públicas, en un nuevo ejercicio de transparencia, deben hacer público su periodo medio de pago que deberán calcular de acuerdo con una metodología común establecida en el RD 635/2014 se desarrolla la metodología de cálculo de este, así como su publicidad y las condiciones para la retención de los recursos de los regímenes de financiación previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Ver más en Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera


RESPONSABLE DE CONTENIDOS: ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y PLANES ESPECIALES (Tesorero)

Fecha de actualización: 31 de Julio de 2019

RESPONSABLE DE CONTENIDOS: AREA DE GOBIERNO DE ECONOMIA, HACIENDA Y PLANES ESPECIALES

Fecha de actualización: 16 de abril de 2020

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